Щоб розрахувати дохідність цікавого ETF вручну, треба знати ціну акції ETF на початку та наприкінці потрібного періоду та провести прості математичні операції. Наприклад, 19 лютого 2018 року інвестор купив акцію фонду FXUK за 1790 р, а 19 грудня 2019 року міг продати її за 2021 р. Вважаємо: 2021/1790 = 1,129.
ETF можуть дорожчати і дешевшати за активами фонду: акціями компаній, облігаціями чи товарами. Середньорічна прибутковість – усереднений показник. Наприклад, якщо актив N подорожчав одного року на 10%, наступного — на 7%, а за підсумками третього року подешевшав на 0,5%, його прибутковість у середньому становитиме 5,4% річних.
Багато хто знає, що для того щоб порахувати прибутковість, необхідно результат інвестицій розділити у сумі вкладених коштів і перевести отримане значення річні відсотки.
- Формула розрахунку прибутковості (у % річних), якщо не відбувалося вводів/виводів:
- D = ((ΔS)/Sпоч) * 365/T * 100%, де
Портфель цінних паперів є сукупністю різних цінних паперів, і прибутковість його можна визначити за такою формулою: Прибутковість портфеля = (Вартість цінних паперів на даний момент розрахунку – Вартість цінних паперів на даний момент покупки) / Вартість цінних паперів на даний момент покупки.